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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 458.00 | 10 731.00 | 6 727.00 | 17 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 394.00 | 19 930.00 | 14 464.00 | 34 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 934.00 | 30 662.00 | 221 272.00 | 251 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 924.00 | 250.00 | 23 674.00 | 23 924.00 |
BZ Autres créances | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 122 695.00 | | 122 695.00 | 122 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 274.00 | 250.00 | 158 024.00 | 158 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 208.00 | 30 912.00 | 379 296.00 | 410 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 200.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 897.00 | 96 525.00 | | 127 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 481.00 | 64 744.00 | | 94 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 278 712.00 | 211 469.00 | | 278 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 504.00 | 78 703.00 | | 41 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 258.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 872.00 | 29 138.00 | | 25 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 917.00 | 30 424.00 | | 32 917.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 616.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 584.00 | 139 139.00 | | 100 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 296.00 | 350 608.00 | | 379 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 346.00 | 97 645.00 | | 97 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 064.00 | | 6 070.00 | 246 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 251 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 51 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 982.00 | | 6 070.00 | 45 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 198.00 | 5 664.00 | 200.00 | 25 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 198.00 | 5 664.00 | 200.00 | 25 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 504.00 | 38 267.00 | 3 237.00 | 41 504.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VW T.V.A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 584.00 | 97 346.00 | 3 237.00 | 100 584.00 |