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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 108.00 | 12 224.00 | 4 884.00 | 17 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 463.00 | 27 603.00 | 40 860.00 | 68 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 653.00 | 39 827.00 | 245 826.00 | 285 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
BZ Autres créances | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CF Disponibilités | 154 787.00 | | 154 787.00 | 154 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 928.00 | | 223 928.00 | 223 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 581.00 | 39 827.00 | 469 753.00 | 509 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 379.00 | 127 897.00 | | 186 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 888.00 | 94 481.00 | | 105 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 667.00 | 1 333.00 | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 347 934.00 | 278 712.00 | | 347 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 093.00 | 41 504.00 | | 8 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 241.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 411.00 | 25 872.00 | | 66 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 362.00 | 32 917.00 | | 45 362.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 50.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 820.00 | 100 584.00 | | 121 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 753.00 | 379 296.00 | | 469 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 820.00 | 97 346.00 | | 121 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 934.00 | | 34 069.00 | 251 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 285 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 85 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 852.00 | | 34 069.00 | 51 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 662.00 | 9 515.00 | 350.00 | 30 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 662.00 | 9 515.00 | 350.00 | 30 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VB T. V. A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
VW T.V.A. | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 820.00 | 121 820.00 | | 121 820.00 |