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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
AP Constructions | 123 236.00 | 57 993.00 | 65 243.00 | 123 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 019.00 | 6 296.00 | 2 724.00 | 9 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 825.00 | 1 602.00 | 6 223.00 | 7 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 330.00 | | 76 330.00 | 76 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 760.00 | 65 891.00 | 197 870.00 | 263 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CF Disponibilités | 271 889.00 | | 271 889.00 | 271 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 787.00 | | 276 787.00 | 276 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 547.00 | 65 891.00 | 474 656.00 | 540 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DG Autres réserves | 422 507.00 | 164 156.00 | | 422 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 145.00 | 258 351.00 | | -7 145.00 |
DK Provisions réglementées | 12 919.00 | 11 843.00 | | 12 919.00 |
DL TOTAL (I) | 470 339.00 | 476 407.00 | | 470 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 46.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | 9 709.00 | | 1 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | 120.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 11 874.00 | | 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233.00 | 54 839.00 | | 1 233.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317.00 | 76 588.00 | | 4 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 656.00 | 552 995.00 | | 474 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 470 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 508 553.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 077.00 | 4 015.00 | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 157 562.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | 350 992.00 | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 349.00 | 526 609.00 | | 20 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 494.00 | 268 258.00 | | 27 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 145.00 | 258 351.00 | | -7 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 843.00 | 1 077.00 | | 11 843.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 843.00 | 1 077.00 | | 11 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 843.00 | 1 077.00 | | 11 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |