| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AN Terrains | 54 952.00 | 1 513.00 | 53 439.00 | 54 952.00 |
AP Constructions | 184 279.00 | 63 109.00 | 121 170.00 | 184 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089.00 | 8 602.00 | 5 487.00 | 14 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 780.00 | 4 033.00 | 6 747.00 | 10 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
AX Avances et acomptes | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 853.00 | 79 007.00 | 214 846.00 | 293 853.00 |
BT Marchandises | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CF Disponibilités | 208 272.00 | | 208 272.00 | 208 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 916.00 | | 218 916.00 | 218 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 769.00 | 79 007.00 | 433 762.00 | 512 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DG Autres réserves | 382 355.00 | 400 829.00 | | 382 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 767.00 | -18 474.00 | | -15 767.00 |
DK Provisions réglementées | 18 382.00 | 16 502.00 | | 18 382.00 |
DL TOTAL (I) | 427 028.00 | 440 915.00 | | 427 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040.00 | 1 860.00 | | 4 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 534.00 | | 1 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355.00 | 54.00 | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606.00 | 6 000.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 734.00 | 9 447.00 | | 6 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 762.00 | 450 362.00 | | 433 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 734.00 | 9 447.00 | | 6 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 081.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 016.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 962.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | -918.00 | | -1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 482.00 | 27 863.00 | | 37 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 249.00 | 46 338.00 | | 53 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 767.00 | -18 474.00 | | -15 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 502.00 | 1 880.00 | | 16 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 502.00 | 1 880.00 | | 16 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VP Divers | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |