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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 305.00 | 445.00 | 1 750.00 |
AN Terrains | 54 952.00 | 924.00 | 54 028.00 | 54 952.00 |
AP Constructions | 184 279.00 | 54 453.00 | 129 826.00 | 184 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089.00 | 7 656.00 | 6 433.00 | 14 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 780.00 | 2 719.00 | 8 061.00 | 10 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 912.00 | 67 056.00 | 218 856.00 | 285 912.00 |
BT Marchandises | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CF Disponibilités | 221 172.00 | | 221 172.00 | 221 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 506.00 | | 231 506.00 | 231 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 418.00 | 67 056.00 | 450 362.00 | 517 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DG Autres réserves | 400 829.00 | 415 362.00 | | 400 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 474.00 | -14 533.00 | | -18 474.00 |
DK Provisions réglementées | 16 502.00 | 14 623.00 | | 16 502.00 |
DL TOTAL (I) | 440 915.00 | 457 510.00 | | 440 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 54.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 2 625.00 | | 1 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54.00 | 484.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 447.00 | 3 163.00 | | 9 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 362.00 | 460 673.00 | | 450 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 447.00 | 3 163.00 | | 9 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 082.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | 3 367.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | 8 234.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | -4 867.00 | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 863.00 | 31 665.00 | | 27 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 338.00 | 46 197.00 | | 46 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 474.00 | -14 533.00 | | -18 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 623.00 | 1 880.00 | | 14 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 623.00 | 1 880.00 | | 14 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -612.00 | | | -612.00 |
VP Divers | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |