| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 674.00 | 371.00 | 52 303.00 | 52 674.00 |
AP Constructions | 185 769.00 | 64 674.00 | 121 096.00 | 185 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089.00 | 6 710.00 | 7 379.00 | 14 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 663.00 | 1 529.00 | 5 134.00 | 6 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 484.00 | 73 283.00 | 216 200.00 | 289 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BZ Autres créances | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CF Disponibilités | 237 338.00 | | 237 338.00 | 237 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 472.00 | | 244 472.00 | 244 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 956.00 | 73 283.00 | 460 673.00 | 533 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DG Autres réserves | 415 362.00 | 422 507.00 | | 415 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 533.00 | -7 145.00 | | -14 533.00 |
DK Provisions réglementées | 14 623.00 | 12 919.00 | | 14 623.00 |
DL TOTAL (I) | 457 510.00 | 470 339.00 | | 457 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 1 385.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 946.00 | | 2 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484.00 | 1 233.00 | | 484.00 |
EA Autres dettes | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 163.00 | 4 317.00 | | 3 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 673.00 | 474 656.00 | | 460 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163.00 | 3 905.00 | | 3 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 132.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 367.00 | 1 250.00 | | 3 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 703.00 | 1 077.00 | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 234.00 | 1 077.00 | | 8 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 867.00 | 173.00 | | -4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 665.00 | 20 349.00 | | 31 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 197.00 | 27 494.00 | | 46 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 533.00 | -7 145.00 | | -14 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 919.00 | 1 703.00 | | 12 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 919.00 | 1 703.00 | | 12 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |