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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 472.00 | 112 909.00 | 11 563.00 | 124 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 504.00 | 548 060.00 | 138 444.00 | 686 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 335.00 | 270 897.00 | 110 437.00 | 381 335.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 668.00 | 931 866.00 | 263 802.00 | 1 195 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 518.00 | | 372 518.00 | 372 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 426.00 | 4 308.00 | 385 118.00 | 389 426.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 558 776.00 | | 558 776.00 | 558 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 676.00 | 4 308.00 | 1 466 368.00 | 1 470 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 344.00 | 936 174.00 | 1 730 170.00 | 2 666 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 35 040.00 | 18 364.00 | | 35 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 902 066.00 | 1 972 535.00 | | 1 902 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383 652.00 | 577 317.00 | | 383 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 77 994.00 | -96 902.00 | | 77 994.00 |
242 Autres charges externes. | 762 916.00 | 736 565.00 | | 762 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 292.00 | 27 820.00 | | 33 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 431 204.00 | 437 775.00 | | 431 204.00 |
252 Charges sociales | 112 023.00 | 114 414.00 | | 112 023.00 |
262 Autres charges | 446.00 | 13 194.00 | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 640.00 | 676 270.00 | | 667 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 864.00 | 79 285.00 | | 9 864.00 |
280 Produits financiers | 757.00 | 19 392.00 | | 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 343.00 | 6 397.00 | | 6 343.00 |
294 Charges financières | 1 843.00 | 1 893.00 | | 1 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 156.00 | 115 989.00 | | 3 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 198.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 966.00 | -16 006.00 | | 11 966.00 |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 185 635.00 | 185 635.00 | | 185 635.00 |
DH Report à nouveau | -16 006.00 | | | -16 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 966.00 | -16 006.00 | | 11 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 414.00 | 18 613.00 | | 10 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 008.00 | 996 241.00 | | 1 000 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 506.00 | 326 881.00 | | 243 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 301.00 | 100 222.00 | | 100 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 838.00 | 291 235.00 | | 249 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 463.00 | 128 483.00 | | 132 463.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | 3 010.00 | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 162.00 | 849 832.00 | | 730 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 170.00 | 1 846 074.00 | | 1 730 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 590.00 | | | 1 170 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 592.00 | | | 1 168 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 687.00 | 86 367.00 | 1 189.00 | 846 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 687.00 | 86 367.00 | 1 189.00 | 846 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 838.00 | 249 838.00 | | 249 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 355.00 | 104 355.00 | | 104 355.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 553.00 | 70 720.00 | 171 833.00 | 242 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 740.00 | 439 382.00 | 31 358.00 | 442 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 162.00 | 558 329.00 | 171 833.00 | 730 162.00 |