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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 868.00 | 125 850.00 | 12 018.00 | 137 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 051.00 | 625 913.00 | 54 138.00 | 680 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 911.00 | 417 214.00 | 208 697.00 | 625 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 078.00 | 1 168 976.00 | 276 101.00 | 1 445 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 066.00 | | 523 066.00 | 523 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 409.00 | 17 518.00 | 260 891.00 | 278 409.00 |
BZ Autres créances | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 475 037.00 | | 475 037.00 | 475 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 508.00 | 17 518.00 | 1 405 991.00 | 1 423 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 586.00 | 1 186 494.00 | 1 682 092.00 | 2 868 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 257 811.00 | 245 567.00 | | 257 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 326.00 | 42 244.00 | | -95 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 235.00 | | |
DL TOTAL (I) | 970 484.00 | 1 098 045.00 | | 970 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 631.00 | 102 539.00 | | 46 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 512.00 | 134 113.00 | | 165 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 507.00 | 343 803.00 | | 401 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 959.00 | 126 906.00 | | 97 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 607.00 | 707 362.00 | | 711 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 092.00 | 1 805 407.00 | | 1 682 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 080 097.00 | 88 879.00 | | 1 080 097.00 |
6T Sur comptes clients | 19 097.00 | | 17 518.00 | 19 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 097.00 | | 17 518.00 | 19 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 512.00 | 165 512.00 | | 165 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 507.00 | 401 507.00 | | 401 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 959.00 | 97 959.00 | | 97 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 405.00 | 325 405.00 | | 325 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 654.00 | 325 405.00 | 1 248.00 | 326 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 607.00 | 711 607.00 | | 711 607.00 |