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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 868.00 | 128 953.00 | 8 915.00 | 137 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 198.00 | 628 485.00 | 30 713.00 | 659 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 850.00 | 439 792.00 | 208 058.00 | 647 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 164.00 | 1 197 231.00 | 250 933.00 | 1 448 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 225.00 | | 394 225.00 | 394 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 673.00 | | 475 673.00 | 475 673.00 |
BZ Autres créances | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 628 385.00 | | 628 385.00 | 628 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 280.00 | | 1 644 280.00 | 1 644 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 445.00 | 1 197 231.00 | 1 895 214.00 | 3 092 445.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 131 782.00 | 90 484.00 | | 131 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 981.00 | 41 298.00 | | 165 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 764.00 | 1 011 782.00 | | 1 177 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 12 918.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 784.00 | 208 368.00 | | 195 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 655.00 | 325 300.00 | | 364 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 792.00 | 110 286.00 | | 156 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 450.00 | 656 872.00 | | 717 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 214.00 | 1 668 654.00 | | 1 895 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 213.00 | | 58 956.00 | 1 404 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 004.00 | 1 448 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 004.00 | 1 444 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 965.00 | | 58 956.00 | 1 400 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 538.00 | 50 597.00 | 35 904.00 | 1 182 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 538.00 | 50 597.00 | 35 904.00 | 1 182 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 655.00 | 364 655.00 | | 364 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 475 673.00 | 475 673.00 | | 475 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 195 784.00 | 195 784.00 | | 195 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 918.00 | 521 670.00 | 1 248.00 | 522 918.00 |
VW T.V.A. | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 450.00 | 717 450.00 | | 717 450.00 |