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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 868.00 | 127 932.00 | 9 936.00 | 137 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 673.00 | 627 673.00 | 41 001.00 | 668 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 424.00 | 426 933.00 | 167 491.00 | 594 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 213.00 | 1 182 538.00 | 221 675.00 | 1 404 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 500.00 | | 505 500.00 | 505 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 671.00 | 17 518.00 | 367 153.00 | 384 671.00 |
BZ Autres créances | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 458 173.00 | | 458 173.00 | 458 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 497.00 | 17 518.00 | 1 446 979.00 | 1 464 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 710.00 | 1 200 056.00 | 1 668 654.00 | 2 868 710.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 8 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 90 484.00 | 257 811.00 | | 90 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 298.00 | -95 326.00 | | 41 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 782.00 | 970 484.00 | | 1 011 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 918.00 | 46 631.00 | | 12 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 368.00 | 165 512.00 | | 208 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 300.00 | 401 507.00 | | 325 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 286.00 | 97 959.00 | | 110 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 872.00 | 711 607.00 | | 656 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 654.00 | 1 682 092.00 | | 1 668 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 078.00 | | 2 000.00 | 1 445 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 865.00 | 1 404 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 865.00 | 1 400 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 829.00 | | | 1 443 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | 2 000.00 | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 976.00 | 56 426.00 | 42 865.00 | 1 168 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 976.00 | 56 426.00 | 42 865.00 | 1 168 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 300.00 | 325 300.00 | | 325 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 359 945.00 | 359 945.00 | | 359 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VI Groupe et associés | 208 368.00 | 208 368.00 | | 208 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
VP Divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 072.00 | 400 824.00 | 1 248.00 | 402 072.00 |
VW T.V.A. | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 872.00 | 644 122.00 | | 656 872.00 |