| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 831 015.00 | | 11 831 015.00 | 11 831 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 835 588.00 | | 11 835 588.00 | 11 835 588.00 |
BZ Autres créances | 8 145 916.00 | | 8 145 916.00 | 8 145 916.00 |
CF Disponibilités | 2 179 734.00 | | 2 179 734.00 | 2 179 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 326 121.00 | | 10 326 121.00 | 10 326 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 161 710.00 | | 22 161 710.00 | 22 161 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 103 339.00 | 127 141.00 | | 103 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | -220.00 | | 168.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169.00 | -220.00 | | 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 506.00 | -126 921.00 | | -103 506.00 |
280 Produits financiers | 1 679 737.00 | 3 203 958.00 | | 1 679 737.00 |
294 Charges financières | 162 612.00 | 666 165.00 | | 162 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 564 789.00 | 410 968.00 | | 564 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 848 830.00 | 1 949 904.00 | | 848 830.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 686 400.00 | 1 686 400.00 | | 1 686 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 640.00 | 168 640.00 | | 168 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DH Report à nouveau | 18 484 298.00 | 17 035 044.00 | | 18 484 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 830.00 | 1 949 904.00 | | 848 830.00 |
DL TOTAL (I) | 21 223 766.00 | 20 875 586.00 | | 21 223 766.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 602.00 | 135 895.00 | | 101 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 602.00 | 185 895.00 | | 151 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 925.00 | 475 748.00 | | 570 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 344.00 | 77 487.00 | | 59 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 150.00 | | 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 476.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 341.00 | 554 550.00 | | 786 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 161 710.00 | 21 616 032.00 | | 22 161 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 925.00 | | | 570 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 895.00 | 101 602.00 | 135 895.00 | 185 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 895.00 | 101 602.00 | 135 895.00 | 185 895.00 |
UG ‐ Financières | | 101 602.00 | 135 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724 746.00 | 724 746.00 | | 724 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 796 533.00 | 11 796 533.00 | | 11 796 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 942 921.00 | 19 942 921.00 | | 19 942 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 341.00 | 786 341.00 | | 786 341.00 |