| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 523 195.00 | | 18 523 195.00 | 18 523 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 527 769.00 | | 18 527 769.00 | 18 527 769.00 |
BZ Autres créances | 7 593 820.00 | | 7 593 820.00 | 7 593 820.00 |
CF Disponibilités | 4 580 801.00 | | 4 580 801.00 | 4 580 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 175 092.00 | | 12 175 092.00 | 12 175 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 702 861.00 | | 30 702 861.00 | 30 702 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 184.00 | 1 686 400.00 | | 1 869 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 940 261.00 | 24 849.00 | | 940 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 640.00 | 168 640.00 | | 168 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DH Report à nouveau | 19 652 545.00 | 18 832 478.00 | | 19 652 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 405 242.00 | 1 104 648.00 | | 4 405 242.00 |
DK Provisions réglementées | 1 388.00 | 568.00 | | 1 388.00 |
DL TOTAL (I) | 27 048 010.00 | 21 828 332.00 | | 27 048 010.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 793.00 | 42 970.00 | | 81 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 793.00 | 92 970.00 | | 131 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 96.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437 928.00 | 845 777.00 | | 3 437 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 325.00 | 63 621.00 | | 84 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 159.00 | | 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 930.00 | | |
EA Autres dettes | 600.00 | 501.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 057.00 | 911 084.00 | | 3 523 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 702 861.00 | 22 832 386.00 | | 30 702 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 616 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 481 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168 048.00 | | | 3 168 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | 568.00 | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 165 329.00 | -568.00 | | 3 165 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241 910.00 | 537 084.00 | | 1 241 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 059.00 | 1 917 326.00 | | 5 933 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 816.00 | 812 679.00 | | 1 527 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 405 242.00 | 1 104 648.00 | | 4 405 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 568.00 | 820.00 | | 568.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 970.00 | 81 793.00 | 42 970.00 | 92 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 538.00 | 82 613.00 | 42 970.00 | 93 538.00 |
UG ‐ Financières | | 81 793.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 437 928.00 | 3 437 928.00 | | 3 437 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 115 012.00 | 14 115 012.00 | | 14 115 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 7 593 820.00 | 7 593 820.00 | | 7 593 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 709 304.00 | 21 709 304.00 | | 21 709 304.00 |