| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 211 768.00 | | 13 211 768.00 | 13 211 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 216 341.00 | | 13 216 341.00 | 13 216 341.00 |
BZ Autres créances | 3 273 588.00 | | 3 273 588.00 | 3 273 588.00 |
CF Disponibilités | 6 342 457.00 | | 6 342 457.00 | 6 342 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 616 045.00 | | 9 616 045.00 | 9 616 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 832 386.00 | | 22 832 386.00 | 22 832 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 686 400.00 | 1 686 400.00 | | 1 686 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 640.00 | 168 640.00 | | 168 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DH Report à nouveau | 18 832 478.00 | 18 484 298.00 | | 18 832 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 648.00 | 848 830.00 | | 1 104 648.00 |
DK Provisions réglementées | 568.00 | | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 21 828 332.00 | 21 223 766.00 | | 21 828 332.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 970.00 | 101 602.00 | | 42 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 970.00 | 151 602.00 | | 92 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 92.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 777.00 | 724 746.00 | | 845 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 621.00 | 59 344.00 | | 63 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | 160.00 | | 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 2 000.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 084.00 | 786 341.00 | | 911 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 832 386.00 | 22 161 710.00 | | 22 832 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 92.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 084.00 | 564 789.00 | | 537 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 327.00 | 1 679 739.00 | | 1 917 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 678.00 | 830 909.00 | | 812 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 648.00 | 848 830.00 | | 1 104 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 568.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 602.00 | 42 970.00 | 101 602.00 | 151 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 602.00 | 43 538.00 | 101 602.00 | 151 602.00 |
UG ‐ Financières | | 42 970.00 | 101 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845 777.00 | 845 777.00 | | 845 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 094 016.00 | 13 094 016.00 | | 13 094 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273 588.00 | | | 3 273 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 367 604.00 | 16 367 604.00 | | 16 367 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 084.00 | 911 084.00 | | 911 084.00 |