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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 948 353.00 | | 19 948 353.00 | 19 948 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 952 926.00 | | 19 952 926.00 | 19 952 926.00 |
BZ Autres créances | 10 404 669.00 | | 10 404 669.00 | 10 404 669.00 |
CF Disponibilités | 8 746 482.00 | | 8 746 482.00 | 8 746 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 151 622.00 | | 19 151 622.00 | 19 151 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 104 548.00 | | 39 104 548.00 | 39 104 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 184.00 | 1 869 184.00 | | 1 869 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 940 261.00 | 940 261.00 | | 940 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 918.00 | 186 918.00 | | 186 918.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DH Report à nouveau | 25 680 846.00 | 23 034 823.00 | | 25 680 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 512 640.00 | 2 646 023.00 | | 5 512 640.00 |
DK Provisions réglementées | 3 028.00 | 2 208.00 | | 3 028.00 |
DL TOTAL (I) | 34 203 626.00 | 28 690 167.00 | | 34 203 626.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 962.00 | 19 044.00 | | 100 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 962.00 | 69 044.00 | | 150 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 584 623.00 | 3 920 577.00 | | 4 584 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 604 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 135.00 | 116 706.00 | | 162 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 164.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 950.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 1 000 748.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 749 960.00 | 5 643 232.00 | | 4 749 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 104 548.00 | 34 402 443.00 | | 39 104 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 894 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 683 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 471 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 168 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -820.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957 609.00 | 1 845 959.00 | | 957 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 894 349.00 | 4 761 677.00 | | 6 894 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 709.00 | 2 115 655.00 | | 1 381 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 512 640.00 | 2 646 023.00 | | 5 512 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 527 769.00 | | 8 675 306.00 | 18 527 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 578 575.00 | 20 619 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 578 575.00 | 20 624 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 523 195.00 | | 8 675 306.00 | 18 523 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 208.00 | 820.00 | | 2 208.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 044.00 | 100 962.00 | 19 044.00 | 69 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 252.00 | 101 782.00 | 19 044.00 | 71 252.00 |
UG ‐ Financières | | 100 962.00 | 19 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 584 623.00 | 4 584 623.00 | | 4 584 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 135.00 | 162 135.00 | | 162 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 535 130.00 | 15 535 130.00 | | 15 535 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 404 669.00 | 10 404 669.00 | | 10 404 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 940 269.00 | 25 940 269.00 | | 25 940 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 960.00 | 4 749 960.00 | | 4 749 960.00 |