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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 6 037.00 | 1 014.00 | 7 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 296.00 | 66 774.00 | 12 522.00 | 79 296.00 |
AP Constructions | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 747.00 | 901 423.00 | 44 324.00 | 945 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 695.00 | 976 804.00 | 128 891.00 | 1 105 695.00 |
BN En cours de production de biens | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
BT Marchandises | 85 355.00 | | 85 355.00 | 85 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 838.00 | | 2 000 838.00 | 2 000 838.00 |
BZ Autres créances | 130 706.00 | | 130 706.00 | 130 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 144 148.00 | | 2 144 148.00 | 2 144 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 546.00 | 22 310.00 | 4 426 236.00 | 4 448 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 241.00 | 999 114.00 | 4 555 126.00 | 5 554 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 625.00 | 1 044 625.00 | | 1 044 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 463.00 | 104 463.00 | | 104 463.00 |
DH Report à nouveau | 659 926.00 | 684 916.00 | | 659 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 017.00 | 475 060.00 | | 511 017.00 |
DK Provisions réglementées | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 016.00 | 2 315 726.00 | | 2 328 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 395.00 | 46.00 | | 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 395.00 | 46.00 | | 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 116.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 743.00 | 54 426.00 | | 50 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 596.00 | 314 486.00 | | 498 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 014.00 | 1 394 499.00 | | 1 490 014.00 |
EA Autres dettes | 177 164.00 | 129 528.00 | | 177 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 081.00 | 23 791.00 | | 10 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 716.00 | 1 916 847.00 | | 2 226 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 126.00 | 4 232 619.00 | | 4 555 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 552 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 695.00 | 47 864.00 | | 52 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 281.00 | 54 022.00 | | 65 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 586.00 | -6 158.00 | | -12 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 376.00 | 226 090.00 | | 252 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 017.00 | 475 060.00 | | 511 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 940.00 | 33 012.00 | 37 148.00 | 980 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 863.00 | 1 948.00 | | 70 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 077.00 | 31 065.00 | 37 148.00 | 910 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 323.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46.00 | 395.00 | 46.00 | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 596.00 | 498 596.00 | | 498 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 164.00 | 177 164.00 | | 177 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 674.00 | 2 231 014.00 | 36 660.00 | 2 267 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 716.00 | 2 226 716.00 | | 2 226 716.00 |