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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 6 485.00 | 566.00 | 7 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 296.00 | 79 296.00 | | 79 296.00 |
AP Constructions | 3 625 073.00 | 227 070.00 | 3 398 003.00 | 3 625 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 472.00 | 931 480.00 | 35 991.00 | 967 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 303.00 | | 152 303.00 | 152 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834 973.00 | 1 244 330.00 | 3 590 642.00 | 4 834 973.00 |
BN En cours de production de biens | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
BT Marchandises | 321 663.00 | | 321 663.00 | 321 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 727.00 | | 2 162 727.00 | 2 162 727.00 |
BZ Autres créances | 156 187.00 | | 156 187.00 | 156 187.00 |
CF Disponibilités | 1 834 571.00 | | 1 834 571.00 | 1 834 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 191.00 | | 68 191.00 | 68 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 978.00 | 22 310.00 | 4 544 668.00 | 4 566 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 401 951.00 | 1 266 640.00 | 8 135 310.00 | 9 401 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 769 122.00 | 1 044 625.00 | | 1 769 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 481 849.00 | 6 662.00 | | 2 481 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 463.00 | 104 463.00 | | 104 463.00 |
DH Report à nouveau | 654 979.00 | 657 193.00 | | 654 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 271.00 | 717 036.00 | | 778 271.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 788 684.00 | 2 535 578.00 | | 5 788 684.00 |
DP Provisions pour risques | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 24.00 | 58.00 | | 24.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 774.00 | 58.00 | | 22 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 123.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 038.00 | 129 755.00 | | 226 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 620.00 | 403 605.00 | | 230 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560 149.00 | 1 526 360.00 | | 1 560 149.00 |
EA Autres dettes | 299 301.00 | 236 000.00 | | 299 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 656.00 | 4 371.00 | | 7 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 852.00 | 2 300 213.00 | | 2 323 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 135 310.00 | 4 835 850.00 | | 8 135 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 5 945 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 945 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 066 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 635.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 185.00 | 20 167.00 | | 19 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 652.00 | 35 012.00 | | 54 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 467.00 | -14 845.00 | | -35 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 762.00 | 355 651.00 | | 472 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 099 143.00 | 5 739 259.00 | | 6 099 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 320 873.00 | 5 022 223.00 | | 5 320 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 271.00 | 717 036.00 | | 778 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 984.00 | 254 635.00 | 8 289.00 | 997 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 971.00 | 5 809.00 | | 79 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 012.00 | 248 826.00 | 8 289.00 | 918 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58.00 | 22 774.00 | 58.00 | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 658.00 | 22 774.00 | 5 658.00 | 5 658.00 |
UG ‐ Financières | | 24.00 | 58.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 750.00 | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 038.00 | 226 038.00 | | 226 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 620.00 | 230 620.00 | | 230 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 301.00 | 299 301.00 | | 299 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 727.00 | 2 162 727.00 | | 2 162 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VP Divers | 156 187.00 | 156 187.00 | | 156 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560 149.00 | 1 560 149.00 | | 1 560 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 191.00 | 68 191.00 | | 68 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 560.00 | 2 395 781.00 | 3 779.00 | 2 399 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 852.00 | 2 323 852.00 | | 2 323 852.00 |