| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 6 682.00 | 369.00 | 7 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 296.00 | 79 296.00 | | 79 296.00 |
AP Constructions | 3 625 073.00 | 454 671.00 | 3 170 402.00 | 3 625 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 950.00 | 945 738.00 | 32 212.00 | 977 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 451.00 | | 157 451.00 | 157 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 461.00 | 1 486 386.00 | 3 373 075.00 | 4 859 461.00 |
BN En cours de production de biens | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
BP En cours de production de services | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BT Marchandises | 320 697.00 | | 320 697.00 | 320 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 842.00 | | 2 100 842.00 | 2 100 842.00 |
BZ Autres créances | 1 171 406.00 | | 1 171 406.00 | 1 171 406.00 |
CF Disponibilités | 1 392 447.00 | | 1 392 447.00 | 1 392 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 357.00 | | 121 357.00 | 121 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 141 349.00 | 22 310.00 | 5 119 039.00 | 5 141 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 000 810.00 | 1 508 696.00 | 8 492 114.00 | 10 000 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157 033.00 | | 157 033.00 | 157 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 769 122.00 | 1 769 122.00 | | 1 769 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 481 849.00 | 2 481 849.00 | | 2 481 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 912.00 | 104 463.00 | | 176 912.00 |
DH Report à nouveau | 618 349.00 | 654 979.00 | | 618 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 592.00 | 778 271.00 | | 775 592.00 |
DL TOTAL (I) | 5 821 825.00 | 5 788 684.00 | | 5 821 825.00 |
DP Provisions pour risques | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 50.00 | 24.00 | | 50.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | 22 774.00 | | 22 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 87.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 319.00 | 226 038.00 | | 173 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 642.00 | 230 620.00 | | 377 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794 443.00 | 1 560 149.00 | | 1 794 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
EA Autres dettes | 283 026.00 | 299 301.00 | | 283 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 381.00 | 7 656.00 | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 489.00 | 2 323 852.00 | | 2 647 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 492 114.00 | 8 135 310.00 | | 8 492 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 060 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 060 681.00 | |
FM Production stockée | | | 33 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 082 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 874.00 | 19 185.00 | | 28 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 099.00 | 54 652.00 | | 75 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 225.00 | -35 467.00 | | -46 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 661.00 | 472 762.00 | | 448 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 496.00 | 6 099 143.00 | | 6 119 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 904.00 | 5 320 873.00 | | 5 343 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 592.00 | 778 271.00 | | 775 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 834 973.00 | | 55 523.00 | 4 834 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 784.00 | 161 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 035.00 | 4 859 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 251.00 | 4 611 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 346.00 | | | 86 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 592 544.00 | | 41 510.00 | 4 592 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 082.00 | | 14 013.00 | 156 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 330.00 | 243 677.00 | 1 622.00 | 1 244 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 781.00 | 197.00 | | 85 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 550.00 | 243 481.00 | 1 622.00 | 1 158 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 774.00 | 50.00 | 24.00 | 22 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 774.00 | 50.00 | 24.00 | 22 774.00 |
UG ‐ Financières | | 7.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 319.00 | 173 319.00 | | 173 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 642.00 | 377 642.00 | | 377 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 794 443.00 | 1 794 443.00 | | 1 794 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 725.00 | 142 725.00 | | 142 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 842.00 | 2 100 842.00 | | 2 100 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 140 301.00 | 140 301.00 | | 140 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 405.00 | 1 171 405.00 | | 1 171 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 357.00 | 121 357.00 | | 121 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 279.00 | 3 407 418.00 | 3 860.00 | 3 411 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 489.00 | 2 647 489.00 | | 2 647 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |