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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 6 275.00 | 775.00 | 7 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 296.00 | 73 696.00 | 5 600.00 | 79 296.00 |
AP Constructions | 402 571.00 | 2 633.00 | 399 938.00 | 402 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 259.00 | 915 380.00 | 47 880.00 | 963 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 648.00 | 997 984.00 | 511 664.00 | 1 509 648.00 |
BN En cours de production de biens | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
BT Marchandises | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091 049.00 | | 3 091 049.00 | 3 091 049.00 |
BZ Autres créances | 342 187.00 | | 342 187.00 | 342 187.00 |
CF Disponibilités | 722 263.00 | | 722 263.00 | 722 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 384.00 | | 108 384.00 | 108 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 496.00 | 22 310.00 | 4 324 186.00 | 4 346 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 144.00 | 1 020 294.00 | 4 835 850.00 | 5 856 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 625.00 | 1 044 625.00 | | 1 044 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 463.00 | 104 463.00 | | 104 463.00 |
DH Report à nouveau | 657 193.00 | 659 926.00 | | 657 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 036.00 | 511 017.00 | | 717 036.00 |
DK Provisions réglementées | 5 600.00 | 1 323.00 | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 578.00 | 2 328 016.00 | | 2 535 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 58.00 | 395.00 | | 58.00 |
DR TOTAL (IV) | 58.00 | 395.00 | | 58.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 118.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 755.00 | 50 743.00 | | 129 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 605.00 | 498 596.00 | | 403 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 360.00 | 1 490 014.00 | | 1 526 360.00 |
EA Autres dettes | 236 000.00 | 177 164.00 | | 236 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 371.00 | 10 081.00 | | 4 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 213.00 | 2 226 716.00 | | 2 300 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 850.00 | 4 555 126.00 | | 4 835 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 528 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 628 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 87 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 716 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 167.00 | 52 695.00 | | 20 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 012.00 | 65 281.00 | | 35 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 845.00 | -12 586.00 | | -14 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 651.00 | 252 376.00 | | 355 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 739 259.00 | 5 647 375.00 | | 5 739 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 223.00 | 5 136 359.00 | | 5 022 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 036.00 | 511 017.00 | | 717 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 695.00 | | | 1 105 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 346.00 | | | 86 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 318.00 | | | 948 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 031.00 | | | 71 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 804.00 | 29 033.00 | 7 853.00 | 976 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 811.00 | 7 161.00 | | 72 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 994.00 | 21 872.00 | 7 853.00 | 903 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395.00 | 58.00 | 395.00 | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | 58.00 | 395.00 | 395.00 |
UG ‐ Financières | | 58.00 | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 755.00 | 129 755.00 | | 129 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 605.00 | 403 605.00 | | 403 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
UX Autres créances clients | 342 187.00 | | | 342 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526 360.00 | 1 526 360.00 | | 1 526 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 384.00 | | | 108 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 011.00 | 3 582 315.00 | 38 698.00 | 3 599 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 213.00 | 2 300 213.00 | | 2 300 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |