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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 876.00 | 124 892.00 | 46 984.00 | 171 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 990.00 | 343 911.00 | 147 079.00 | 490 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 079.00 | 471 645.00 | 216 434.00 | 688 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 414.00 | | 171 414.00 | 171 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 020.00 | | 685 020.00 | 685 020.00 |
BZ Autres créances | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
CF Disponibilités | 391 050.00 | | 391 050.00 | 391 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 341.00 | | 1 353 341.00 | 1 353 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 420.00 | 471 645.00 | 1 569 775.00 | 2 041 420.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 518.00 | | | 1 160 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 506.00 | | | 1 185 506.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 570.00 | | | 251 570.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 794.00 | | | 61 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 269.00 | | | 378 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 775.00 | | | 1 569 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 269.00 | | | 378 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 288.00 | | 74 845.00 | 636 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 054.00 | 688 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 054.00 | 662 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 075.00 | | 74 845.00 | 611 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 267.00 | 56 433.00 | 23 054.00 | 438 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 424.00 | 56 433.00 | 23 054.00 | 435 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 685 020.00 | | | 685 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VC Groupe et associés | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
VP Divers | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 017.00 | 734 837.00 | 180.00 | 735 017.00 |
VW T.V.A. | 133 161.00 | 133 161.00 | | 133 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 269.00 | 378 269.00 | | 378 269.00 |