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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 894.00 | 161 393.00 | 15 501.00 | 176 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 752.00 | 373 934.00 | 121 818.00 | 495 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 420.00 | 538 169.00 | 159 251.00 | 697 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 377.00 | | 182 377.00 | 182 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 197.00 | | 720 197.00 | 720 197.00 |
BZ Autres créances | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CF Disponibilités | 529 647.00 | | 529 647.00 | 529 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 893.00 | | 1 482 893.00 | 1 482 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 312.00 | 538 169.00 | 1 642 143.00 | 2 180 312.00 |
CU Autres participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 324.00 | 1 283 813.00 | | 1 157 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 312.00 | 1 308 802.00 | | 1 182 312.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 693.00 | 67 226.00 | | 96 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 987.00 | 274 702.00 | | 279 987.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 1 272.00 | | 1 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 927.00 | 71 042.00 | | 74 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 831.00 | 414 242.00 | | 453 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 143.00 | 1 729 044.00 | | 1 642 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 210.00 | | 56 964.00 | 707 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 754.00 | 697 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 314.00 | 672 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 996.00 | | 56 964.00 | 681 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 232.00 | 65 251.00 | 66 314.00 | 539 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 389.00 | 65 251.00 | 66 314.00 | 536 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 693.00 | 96 693.00 | | 96 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 024.00 | 74 024.00 | | 74 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 927.00 | 74 927.00 | | 74 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 720 197.00 | 720 197.00 | | 720 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 322.00 | 741 142.00 | 180.00 | 741 322.00 |
VW T.V.A. | 144 944.00 | 144 944.00 | | 144 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 831.00 | 453 831.00 | | 453 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |