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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 891.00 | 138 027.00 | 35 864.00 | 173 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 377.00 | 366 611.00 | 127 766.00 | 494 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 481.00 | 507 480.00 | 186 001.00 | 693 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 615.00 | | 177 615.00 | 177 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 711.00 | | 686 711.00 | 686 711.00 |
BZ Autres créances | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
CF Disponibilités | 471 547.00 | | 471 547.00 | 471 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 750.00 | | 1 412 750.00 | 1 412 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 232.00 | 507 480.00 | 1 598 751.00 | 2 106 232.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 274.00 | 1 160 518.00 | | 1 154 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 262.00 | 1 185 506.00 | | 1 179 262.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 175.00 | 63 951.00 | | 96 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 394.00 | 251 570.00 | | 251 394.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 955.00 | | 1 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 685.00 | 61 794.00 | | 64 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 489.00 | 378 269.00 | | 413 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 751.00 | 1 569 775.00 | | 1 598 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 079.00 | | 36 428.00 | 688 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 026.00 | 693 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 026.00 | 668 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 866.00 | | 36 428.00 | 662 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 645.00 | 66 861.00 | 31 026.00 | 471 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 803.00 | 66 861.00 | 31 026.00 | 468 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 175.00 | 96 175.00 | | 96 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 686 711.00 | | | 686 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VC Groupe et associés | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 449.00 | 718 269.00 | 180.00 | 718 449.00 |
VW T.V.A. | 123 940.00 | 123 940.00 | | 123 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 489.00 | 413 489.00 | | 413 489.00 |