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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 894.00 | 170 385.00 | 6 509.00 | 176 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 255.00 | 390 246.00 | 101 009.00 | 491 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 923.00 | 563 473.00 | 129 450.00 | 692 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 938.00 | | 181 938.00 | 181 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 620.00 | | 924 620.00 | 924 620.00 |
BZ Autres créances | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CF Disponibilités | 560 965.00 | | 560 965.00 | 560 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 572.00 | | 1 719 572.00 | 1 719 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 495.00 | 563 473.00 | 1 849 022.00 | 2 412 495.00 |
CU Autres participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 562.00 | 1 157 324.00 | | 1 371 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 550.00 | 1 182 312.00 | | 1 396 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 479.00 | 96 693.00 | | 58 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 723.00 | 279 987.00 | | 314 723.00 |
EA Autres dettes | 3 623.00 | 1 915.00 | | 3 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 647.00 | 74 927.00 | | 75 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 471.00 | 453 831.00 | | 452 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 022.00 | 1 642 143.00 | | 1 849 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 420.00 | | 34 564.00 | 697 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 061.00 | 692 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 061.00 | 668 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 646.00 | | 34 564.00 | 672 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 169.00 | 64 365.00 | 39 061.00 | 538 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 327.00 | 64 365.00 | 39 061.00 | 535 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 050.00 | 82 050.00 | | 82 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 647.00 | 75 647.00 | | 75 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 924 620.00 | 924 620.00 | | 924 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 059.00 | 951 879.00 | 180.00 | 952 059.00 |
VW T.V.A. | 180 033.00 | 180 033.00 | | 180 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 471.00 | 452 471.00 | | 452 471.00 |