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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AP Constructions | 711 329.00 | 363 834.00 | 347 495.00 | 711 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 714.00 | 327 134.00 | 46 580.00 | 373 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 753.00 | 403 153.00 | 181 600.00 | 584 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 977.00 | 1 095 050.00 | 695 927.00 | 1 790 977.00 |
BT Marchandises | 674 917.00 | | 674 917.00 | 674 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 544.00 | | 77 544.00 | 77 544.00 |
BZ Autres créances | 171 741.00 | | 171 741.00 | 171 741.00 |
CF Disponibilités | 49 153.00 | | 49 153.00 | 49 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 835.00 | | 1 006 835.00 | 1 006 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 812.00 | 1 095 050.00 | 1 702 762.00 | 2 797 812.00 |
CU Autres participations | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 233.00 | | | 206 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 253.00 | | | -18 253.00 |
DL TOTAL (I) | 242 980.00 | | | 242 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 796.00 | | | 419 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 681.00 | | | 559 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 926.00 | | | 258 926.00 |
EA Autres dettes | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 335.00 | | | 179 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 404.00 | | | 1 424 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 762.00 | | | 1 702 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 090.00 | | | 1 202 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 397.00 | | | 82 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 988.00 | 35 378.00 | 61 988.00 | 61 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 988.00 | 35 378.00 | 61 988.00 | 61 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 681.00 | 559 681.00 | | 559 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 335.00 | 179 335.00 | | 179 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 785.00 | | | 282 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 922.00 | 282 765.00 | 24 157.00 | 306 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 404.00 | 1 202 090.00 | 222 314.00 | 1 424 404.00 |