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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 583.00 | 301.00 | 1 884.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AP Constructions | 704 457.00 | 411 624.00 | 292 833.00 | 704 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 691.00 | 340 576.00 | 33 114.00 | 373 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 753.00 | 460 140.00 | 124 613.00 | 584 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 215.00 | 1 213 923.00 | 549 292.00 | 1 763 215.00 |
BT Marchandises | 603 950.00 | | 603 950.00 | 603 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 422.00 | | 83 422.00 | 83 422.00 |
BZ Autres créances | 103 542.00 | | 103 542.00 | 103 542.00 |
CF Disponibilités | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 604.00 | | 853 604.00 | 853 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 820.00 | 1 213 923.00 | 1 402 897.00 | 2 616 820.00 |
CU Autres participations | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 980.00 | | | 187 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 290.00 | | | -111 290.00 |
DL TOTAL (I) | 131 691.00 | | | 131 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 593.00 | | | 300 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 117.00 | | | 578 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 281.00 | | | 187 281.00 |
EA Autres dettes | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 195.00 | | | 159 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 119.00 | | | 1 237 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 897.00 | | | 1 402 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 652.00 | | | 1 130 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 977.00 | | 5 671.00 | 1 790 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 017.00 | 68 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 432.00 | 1 763 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 415.00 | 1 662 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 174.00 | | 955.00 | 31 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 795.00 | | 520.00 | 1 669 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 008.00 | | 4 196.00 | 90 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 050.00 | 126 289.00 | 7 415.00 | 1 095 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 654.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 121.00 | 125 635.00 | 7 415.00 | 1 094 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 378.00 | 34 087.00 | 35 378.00 | 35 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 378.00 | 34 087.00 | 35 378.00 | 35 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 087.00 | 35 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 117.00 | 578 117.00 | | 578 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 073.00 | 101 073.00 | | 101 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 195.00 | 159 195.00 | | 159 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 83 422.00 | | | 83 422.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 593.00 | 174 126.00 | 106 467.00 | 280 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 880.00 | | | 574 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 894.00 | 226 408.00 | 1 486.00 | 227 894.00 |
VW T.V.A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 119.00 | 1 130 652.00 | 106 467.00 | 1 237 119.00 |