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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AP Constructions | 704 457.00 | 516 800.00 | 187 657.00 | 704 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 580.00 | 351 031.00 | 13 549.00 | 364 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 502.00 | 539 542.00 | 30 959.00 | 570 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 283.00 | 1 409 545.00 | 320 738.00 | 1 730 283.00 |
BT Marchandises | 560 887.00 | | 560 887.00 | 560 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 951.00 | | 86 951.00 | 86 951.00 |
BZ Autres créances | 70 690.00 | | 70 690.00 | 70 690.00 |
CF Disponibilités | 111 845.00 | | 111 845.00 | 111 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 915.00 | | 865 915.00 | 865 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 198.00 | 1 409 545.00 | 1 186 653.00 | 2 596 198.00 |
CU Autres participations | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 241.00 | | | 82 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 784.00 | | | -73 784.00 |
DL TOTAL (I) | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 271.00 | | | 231 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 860.00 | | | 573 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 656.00 | | | 164 656.00 |
EA Autres dettes | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 913.00 | | | 118 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 284.00 | | | 1 092 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 653.00 | | | 1 186 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 607.00 | | | 917 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 393.00 | | 23 194.00 | 1 771 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 480.00 | 58 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 304.00 | 1 730 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 824.00 | 1 639 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 769.00 | | 4 594.00 | 1 670 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 207.00 | | 18 600.00 | 68 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 328.00 | 115 041.00 | 35 824.00 | 1 330 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 570.00 | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 726.00 | 114 471.00 | 35 824.00 | 1 328 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 656.00 | 30 912.00 | 31 656.00 | 31 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 656.00 | 30 912.00 | 31 656.00 | 31 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 860.00 | 573 860.00 | | 573 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 579.00 | 91 579.00 | | 91 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 913.00 | 118 913.00 | | 118 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
UX Autres créances clients | 86 951.00 | 86 951.00 | | 86 951.00 |
VB T. V. A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 271.00 | 56 595.00 | 159 324.00 | 231 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 467.00 | | | 106 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 248.00 | 193 183.00 | 20 065.00 | 213 248.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 284.00 | 917 607.00 | 159 324.00 | 1 092 284.00 |