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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 1 602.00 | 570.00 | 2 172.00 |
AH Fonds commercial | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
AP Constructions | 704 457.00 | 464 212.00 | 240 245.00 | 704 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 977.00 | 351 953.00 | 26 024.00 | 377 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 335.00 | 512 561.00 | 75 774.00 | 588 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 393.00 | 1 330 328.00 | 441 065.00 | 1 771 393.00 |
BT Marchandises | 623 082.00 | | 623 082.00 | 623 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 078.00 | | 107 078.00 | 107 078.00 |
BZ Autres créances | 91 315.00 | | 91 315.00 | 91 315.00 |
CF Disponibilités | 124 398.00 | | 124 398.00 | 124 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 652.00 | | 984 652.00 | 984 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 045.00 | 1 330 328.00 | 1 425 717.00 | 2 756 045.00 |
CU Autres participations | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 691.00 | | | 76 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DL TOTAL (I) | 137 241.00 | | | 137 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 784.00 | | | 339 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 068.00 | | | 589 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 671.00 | | | 178 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
EA Autres dettes | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 054.00 | | | 139 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 820.00 | | | 1 256 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 717.00 | | | 1 425 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 820.00 | | | 1 056 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 215.00 | | 10 257.00 | 1 763 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 1 771 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 929.00 | 32 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 1 670 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 129.00 | | 1 217.00 | 32 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 900.00 | | 9 019.00 | 1 662 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 186.00 | | 21.00 | 68 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 923.00 | 118 484.00 | 2 079.00 | 1 213 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 948.00 | 929.00 | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 340.00 | 117 536.00 | 1 150.00 | 1 212 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 087.00 | 31 656.00 | 34 087.00 | 34 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 087.00 | 31 656.00 | 34 087.00 | 34 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 107 078.00 | | | 107 078.00 |
VB T. V. A. | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 847.00 | | | 335 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 658.00 | 237 172.00 | 1 486.00 | 238 658.00 |