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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 441.00 | | 134 441.00 | 134 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 702.00 | 24 771.00 | 7 931.00 | 32 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 887.00 | 352 649.00 | 72 238.00 | 424 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 995.00 | 421 794.00 | 217 201.00 | 638 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 509.00 | | 222 509.00 | 222 509.00 |
BT Marchandises | 79 517.00 | | 79 517.00 | 79 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 973.00 | 12 903.00 | 689 070.00 | 701 973.00 |
BZ Autres créances | 126 924.00 | | 126 924.00 | 126 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 004 640.00 | | 1 004 640.00 | 1 004 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 134.00 | 12 903.00 | 2 480 231.00 | 2 493 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 129.00 | 434 697.00 | 2 697 431.00 | 3 132 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 730.00 | | | 1 081 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 347.00 | | | 355 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 077.00 | | | 1 613 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 450.00 | | | 172 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 433.00 | | | 160 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 003.00 | | | 290 003.00 |
EA Autres dettes | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 940.00 | | | 380 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 854.00 | | | 1 055 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 431.00 | | | 2 697 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 854.00 | | | 1 055 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 408 630.00 | | 2 408 630.00 | 2 408 630.00 |
FD Production vendue biens | 109 693.00 | | 109 693.00 | 109 693.00 |
FG Production vendue services | 2 704 570.00 | | 2 704 570.00 | 2 704 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 222 894.00 | | 5 222 894.00 | 5 222 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 230.00 | | | 143 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 318 842.00 | | | 5 318 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 496.00 | | | 4 963 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 347.00 | | | 355 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 073.00 | | 25 412.00 | 614 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 638 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 460 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 815.00 | | | 178 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 964.00 | | 25 412.00 | 434 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 764.00 | 50 226.00 | 196.00 | 371 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 943.00 | 31 431.00 | | 12 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 822.00 | 18 794.00 | 196.00 | 358 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 710.00 | 28 500.00 | 19 710.00 | 19 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
6T Sur comptes clients | 12 879.00 | 4 802.00 | 4 777.00 | 12 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 415.00 | 4 802.00 | 39 313.00 | 47 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 125.00 | 33 302.00 | 59 023.00 | 67 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 302.00 | 59 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 433.00 | 160 433.00 | | 160 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 007.00 | 109 007.00 | | 109 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 743.00 | 105 743.00 | | 105 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 940.00 | 380 940.00 | | 380 940.00 |
UX Autres créances clients | 688 409.00 | | | 688 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VB T. V. A. | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VI Groupe et associés | 173 079.00 | 173 079.00 | | 173 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 468.00 | 836 468.00 | | 836 468.00 |
VW T.V.A. | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 854.00 | 1 055 854.00 | | 1 055 854.00 |