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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 646.00 | 42 612.00 | 2 033.00 | 44 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 370.00 | 2 875.00 | 4 494.00 | 7 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 649.00 | 245 487.00 | 1 006 161.00 | 1 251 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
BZ Autres créances | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CF Disponibilités | 663 902.00 | | 663 902.00 | 663 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 815.00 | | 711 815.00 | 711 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 465.00 | 245 487.00 | 1 717 977.00 | 1 963 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 198 360.00 | 200 000.00 | 998 360.00 | 1 198 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 433 210.00 | 623 097.00 | | 433 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 215.00 | 410 113.00 | | 916 215.00 |
DK Provisions réglementées | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 786.00 | 1 237 570.00 | | 1 553 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907.00 | 5 150.00 | | 3 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 914.00 | 21 955.00 | | 9 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 083.00 | 106 966.00 | | 63 083.00 |
EA Autres dettes | 87 286.00 | 83 773.00 | | 87 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 191.00 | 234 238.00 | | 164 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 977.00 | 1 471 808.00 | | 1 717 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 191.00 | 234 239.00 | | 164 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 834 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 834 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 935 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 786.00 | 2 503.00 | | 4 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 786.00 | 2 503.00 | | 4 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 786.00 | -2 502.00 | | -4 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 5 644.00 | | 5 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 886.00 | 1 293 792.00 | | 1 897 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 670.00 | 883 678.00 | | 981 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 216.00 | 410 113.00 | | 916 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 044.00 | | 82 616.00 | 1 471 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 010.00 | 1 199 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 010.00 | 1 251 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | | 2 616.00 | 4 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 643.00 | | 80 000.00 | 1 421 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 324.00 | 4 164.00 | | 41 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 355.00 | 3 257.00 | | 39 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968.00 | 907.00 | | 1 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 360.00 | | | 228 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VB T. V. A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 493.00 | 47 220.00 | 1 273.00 | 48 493.00 |
VW T.V.A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 191.00 | 164 191.00 | | 164 191.00 |