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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 646.00 | 39 355.00 | 5 291.00 | 44 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755.00 | 1 968.00 | 2 787.00 | 4 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 033.00 | | 303 033.00 | 303 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 044.00 | 241 324.00 | 1 229 720.00 | 1 471 044.00 |
BP En cours de production de services | | | -6.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 511.00 | | 122 511.00 | 122 511.00 |
BZ Autres créances | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CF Disponibilités | 90 623.00 | | 90 623.00 | 90 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 089.00 | | 242 089.00 | 242 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 133.00 | 241 324.00 | 1 471 809.00 | 1 713 133.00 |
CU Autres participations | 1 118 360.00 | 200 000.00 | 918 360.00 | 1 118 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 623 097.00 | | | 623 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 113.00 | | | 410 113.00 |
DK Provisions réglementées | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 570.00 | | | 1 237 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 967.00 | | | 106 967.00 |
EA Autres dettes | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 239.00 | | | 234 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 809.00 | | | 1 471 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 239.00 | | | 234 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 742.00 | | 595 742.00 | 595 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 742.00 | | 595 742.00 | 595 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 23 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 047.00 | | | 95 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 792.00 | | | 1 293 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 678.00 | | | 883 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 113.00 | | | 410 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 479.00 | | | 8 479.00 |