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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 441.00 | | 134 441.00 | 134 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 799.00 | 23 749.00 | 5 050.00 | 28 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 715.00 | 347 573.00 | 76 142.00 | 423 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 326.00 | 405 102.00 | 298 224.00 | 703 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 781.00 | | 247 781.00 | 247 781.00 |
BT Marchandises | 96 104.00 | | 96 104.00 | 96 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 466.00 | 22 708.00 | 999 758.00 | 1 022 466.00 |
BZ Autres créances | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 319 031.00 | | 1 319 031.00 | 1 319 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 622.00 | 22 708.00 | 3 087 914.00 | 3 110 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 949.00 | 427 810.00 | 3 386 138.00 | 3 813 949.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 437 077.00 | | | 1 437 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 824.00 | | | 534 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 901.00 | | | 2 147 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 097.00 | | | 431 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 688.00 | | | 338 688.00 |
EA Autres dettes | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 081.00 | | | 421 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 724.00 | | | 1 231 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 138.00 | | | 3 386 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 724.00 | | | 1 231 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 117.00 | | 1 981 117.00 | 1 981 117.00 |
FD Production vendue biens | 92 243.00 | | 92 243.00 | 92 243.00 |
FG Production vendue services | 2 825 622.00 | | 2 825 622.00 | 2 825 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 898 982.00 | | 4 898 982.00 | 4 898 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 514.00 | |
GE Autres charges | | | 10 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 027.00 | | | 231 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040 040.00 | | | 5 040 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505 216.00 | | | 4 505 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 824.00 | | | 534 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 995.00 | | 140 299.00 | 638 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 967.00 | 703 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 594.00 | 168 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 373.00 | 455 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 815.00 | | | 178 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 180.00 | | 60 299.00 | 460 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 794.00 | 24 390.00 | 75 967.00 | 421 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 374.00 | | 10 594.00 | 44 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 420.00 | 24 390.00 | 65 373.00 | 377 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | 6 514.00 | 28 500.00 | 28 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 34 885.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 903.00 | 9 805.00 | | 12 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 903.00 | 44 690.00 | | 12 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 403.00 | 51 204.00 | 28 500.00 | 41 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 204.00 | 28 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 097.00 | 431 097.00 | | 431 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 348.00 | 105 348.00 | | 105 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 634.00 | 103 634.00 | | 103 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 081.00 | 421 081.00 | | 421 081.00 |
UX Autres créances clients | 985 508.00 | | | 985 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
VB T. V. A. | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
VC Groupe et associés | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
VP Divers | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 706.00 | 1 096 706.00 | | 1 096 706.00 |
VW T.V.A. | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 724.00 | 1 231 724.00 | | 1 231 724.00 |