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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 099.00 | | 166 099.00 | 166 099.00 |
AH Fonds commercial | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
AP Constructions | 243 928.00 | 174 428.00 | 69 500.00 | 243 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 167.00 | 550 608.00 | 22 559.00 | 573 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 760.00 | 114 661.00 | 33 100.00 | 147 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 582.00 | 839 697.00 | 373 885.00 | 1 213 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 752.00 | | 140 752.00 | 140 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 688.00 | 206 635.00 | 207 053.00 | 413 688.00 |
BZ Autres créances | 153 234.00 | 44 965.00 | 108 269.00 | 153 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 156 830.00 | | 156 830.00 | 156 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 453.00 | 251 600.00 | 667 854.00 | 919 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 035.00 | 1 091 296.00 | 1 041 739.00 | 2 133 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 660 672.00 | | | 660 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
DL TOTAL (I) | 770 374.00 | | | 770 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 191.00 | | | 165 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 936.00 | | | 80 936.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 145.00 | | | 262 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 739.00 | | | 1 041 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 145.00 | | | 262 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 055.00 | | 189 055.00 | 189 055.00 |
FD Production vendue biens | 1 524 570.00 | | 1 524 570.00 | 1 524 570.00 |
FG Production vendue services | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 209.00 | | 1 718 209.00 | 1 718 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 713.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764.00 | | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 829.00 | | | 1 765 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 727.00 | | | 1 717 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 729.00 | | | 1 222 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 1 213 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 964 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 726.00 | | | 248 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 003.00 | | | 974 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 161.00 | 68 683.00 | 9 147.00 | 780 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 161.00 | 68 683.00 | 9 147.00 | 780 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
6T Sur comptes clients | 194 143.00 | 54 713.00 | 42 221.00 | 194 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 2 072.00 | 2 107.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 143.00 | 56 785.00 | 44 328.00 | 239 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 363.00 | 56 785.00 | 44 328.00 | 248 363.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 713.00 | 42 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 072.00 | 2 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 191.00 | 165 191.00 | | 165 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 195 688.00 | | | 195 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VB T. V. A. | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 854.00 | | | 115 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 700.00 | 570 700.00 | | 570 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 145.00 | 262 145.00 | | 262 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
ST Autres comptes | 268 136.00 | | | 268 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 995.00 | | | 106 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 025.00 | | | 136 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 530.00 | | | 330 530.00 |