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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 099.00 | | 166 099.00 | 166 099.00 |
AH Fonds commercial | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
AP Constructions | 251 438.00 | 217 012.00 | 34 426.00 | 251 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 232.00 | 574 217.00 | 8 015.00 | 582 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 503.00 | 164 608.00 | 3 895.00 | 168 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 899.00 | 955 837.00 | 295 062.00 | 1 250 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 201.00 | | 223 201.00 | 223 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 422.00 | 239 455.00 | 163 967.00 | 403 422.00 |
BZ Autres créances | 116 797.00 | 52 076.00 | 64 721.00 | 116 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 276 969.00 | | 276 969.00 | 276 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 831.00 | 291 531.00 | 781 300.00 | 1 072 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 730.00 | 1 247 368.00 | 1 076 362.00 | 2 323 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 782 712.00 | | | 782 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
DL TOTAL (I) | 856 011.00 | | | 856 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 424.00 | | | 179 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 350.00 | | | 220 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 362.00 | | | 1 076 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 350.00 | | | 220 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 364.00 | | 10 535.00 | 1 240 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 726.00 | | | 248 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 638.00 | | 10 535.00 | 991 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 385.00 | 14 452.00 | | 941 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 385.00 | 14 452.00 | | 941 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220 388.00 | 19 731.00 | 664.00 | 220 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 464.00 | 19 731.00 | 664.00 | 272 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 464.00 | 19 731.00 | 664.00 | 272 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 731.00 | 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 424.00 | 179 424.00 | | 179 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 150 797.00 | 150 797.00 | | 150 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 625.00 | 252 625.00 | | 252 625.00 |
VB T. V. A. | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 092.00 | 83 092.00 | | 83 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 661.00 | 522 661.00 | | 522 661.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 350.00 | 220 350.00 | | 220 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
ST Autres comptes | 193 658.00 | | | 193 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 792.00 | | | 74 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 325.00 | | | 112 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 172.00 | | | 266 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |