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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 099.00 | | 166 099.00 | 166 099.00 |
AH Fonds commercial | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
AP Constructions | 243 928.00 | 183 188.00 | 60 740.00 | 243 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 167.00 | 571 848.00 | 1 319.00 | 573 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 260.00 | 129 718.00 | 33 542.00 | 163 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 082.00 | 884 755.00 | 344 327.00 | 1 229 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 830.00 | | 162 830.00 | 162 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 601.00 | 220 363.00 | 171 239.00 | 391 601.00 |
BZ Autres créances | 143 669.00 | 57 898.00 | 85 771.00 | 143 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 143 836.00 | | 143 836.00 | 143 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 481.00 | 278 261.00 | 619 221.00 | 897 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 563.00 | 1 163 015.00 | 963 548.00 | 2 126 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 708 774.00 | | | 708 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
DL TOTAL (I) | 796 561.00 | | | 796 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 759.00 | | | 76 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 940.00 | | | 78 940.00 |
EA Autres dettes | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 986.00 | | | 166 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 548.00 | | | 963 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 986.00 | | | 166 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 582.00 | | 15 500.00 | 1 213 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 726.00 | | | 248 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 856.00 | | 15 500.00 | 964 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 697.00 | 45 057.00 | | 839 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 697.00 | 45 057.00 | | 839 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
6T Sur comptes clients | 206 635.00 | 95 395.00 | 81 667.00 | 206 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 965.00 | 28 949.00 | 16 016.00 | 44 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 600.00 | 124 344.00 | 97 683.00 | 251 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 820.00 | 124 344.00 | 106 903.00 | 260 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 395.00 | 90 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 949.00 | 16 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
UX Autres créances clients | 159 119.00 | | | 159 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 482.00 | | | 232 482.00 |
VB T. V. A. | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
VP Divers | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 816.00 | 540 816.00 | | 540 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 986.00 | 166 986.00 | | 166 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
ST Autres comptes | 204 747.00 | | | 204 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 180.00 | | | 106 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 748.00 | | | 260 748.00 |