| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 099.00 | | 166 099.00 | 166 099.00 |
AH Fonds commercial | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
AP Constructions | 243 928.00 | 199 432.00 | 44 497.00 | 243 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 167.00 | 573 167.00 | | 573 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 272.00 | 152 120.00 | 15 152.00 | 167 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 093.00 | 924 719.00 | 308 374.00 | 1 233 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 865.00 | | 118 865.00 | 118 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 026.00 | 202 979.00 | 232 046.00 | 435 026.00 |
BZ Autres créances | 120 785.00 | 52 076.00 | 68 709.00 | 120 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 166 528.00 | | 166 528.00 | 166 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 571.00 | 255 055.00 | 642 515.00 | 897 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 663.00 | 1 179 774.00 | 950 889.00 | 2 130 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 755 935.00 | | | 755 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DL TOTAL (I) | 830 331.00 | | | 830 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
EA Autres dettes | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 559.00 | | | 120 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 889.00 | | | 950 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 559.00 | | | 120 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 082.00 | | 6 655.00 | 1 229 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 644.00 | 1 233 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 644.00 | 984 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 726.00 | | | 248 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 356.00 | | 6 655.00 | 980 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 715.00 | 18 647.00 | 2 644.00 | 908 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 715.00 | 18 647.00 | 2 644.00 | 908 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 121.00 | 53 923.00 | 56 065.00 | 205 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 700.00 | 4 076.00 | 700.00 | 48 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 821.00 | 57 999.00 | 56 765.00 | 253 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 821.00 | 57 999.00 | 56 765.00 | 253 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 923.00 | 56 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 076.00 | 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UX Autres créances clients | 220 883.00 | 220 883.00 | | 220 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 143.00 | 214 143.00 | | 214 143.00 |
VB T. V. A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 571.00 | 100 571.00 | | 100 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 942.00 | 560 942.00 | | 560 942.00 |
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 559.00 | 120 559.00 | | 120 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
ST Autres comptes | 196 638.00 | | | 196 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | | | 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 269.00 | | | 102 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 231.00 | | | 276 231.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |