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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 226.00 | 56 161.00 | 10 066.00 | 66 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 38 420.00 | 16 381.00 | 22 039.00 | 38 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 514.00 | 2 039 382.00 | 306 132.00 | 2 345 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 122.00 | 135 407.00 | 92 716.00 | 228 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 052.00 | 2 247 330.00 | 472 722.00 | 2 720 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 318.00 | | 88 318.00 | 88 318.00 |
BP En cours de production de services | 562 548.00 | | 562 548.00 | 562 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 797.00 | 2 429.00 | 975 368.00 | 977 797.00 |
BZ Autres créances | 268 260.00 | | 268 260.00 | 268 260.00 |
CF Disponibilités | 556 594.00 | | 556 594.00 | 556 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 239.00 | | 75 239.00 | 75 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 943.00 | 2 429.00 | 2 531 514.00 | 2 533 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 995.00 | 2 249 759.00 | 3 004 236.00 | 5 253 995.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 080.00 | | | 261 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
DG Autres réserves | 540 829.00 | | | 540 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 337.00 | | | 309 337.00 |
DK Provisions réglementées | 133 979.00 | | | 133 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 333.00 | | | 1 271 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 508.00 | | | 375 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 684.00 | | | 536 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 121.00 | | | 804 121.00 |
EA Autres dettes | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 903.00 | | | 1 732 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 236.00 | | | 3 004 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 427.00 | | | 1 459 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 524 782.00 | | 6 524 782.00 | 6 524 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 524 782.00 | | 6 524 782.00 | 6 524 782.00 |
FM Production stockée | | | -16 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 546 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 091.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 035 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 363.00 | | | 147 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 604 048.00 | | | 6 604 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294 711.00 | | | 6 294 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 337.00 | | | 309 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 612 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 407.00 | | | 2 513 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 608.00 | 12 553.00 | | 43 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 631.00 | 165 538.00 | | 2 025 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 684.00 | 536 684.00 | | 536 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 352.00 | 250 352.00 | | 250 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 239.00 | | | 75 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 542.00 | 1 315 225.00 | 43 317.00 | 1 358 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 904.00 | 1 472 138.00 | 260 766.00 | 1 732 904.00 |