| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 561.00 | 127 915.00 | 11 646.00 | 139 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 38 420.00 | 36 848.00 | 1 572.00 | 38 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 086.00 | 2 506 384.00 | 387 701.00 | 2 894 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 009.00 | 255 399.00 | 80 610.00 | 336 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 603.00 | 2 926 547.00 | 526 056.00 | 3 452 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 461.00 | | 142 461.00 | 142 461.00 |
BP En cours de production de services | 505 606.00 | | 505 606.00 | 505 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 314.00 | 4 404.00 | 243 910.00 | 248 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 607.00 | | 1 053 607.00 | 1 053 607.00 |
BZ Autres créances | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
CF Disponibilités | 271 517.00 | | 271 517.00 | 271 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 127.00 | 4 404.00 | 2 344 723.00 | 2 349 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 731.00 | 2 930 951.00 | 2 870 779.00 | 5 801 731.00 |
CU Autres participations | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 080.00 | 261 080.00 | | 261 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
DG Autres réserves | 416 381.00 | 416 381.00 | | 416 381.00 |
DH Report à nouveau | 86 342.00 | 86 342.00 | | 86 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 580.00 | 77 670.00 | | 65 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 195.00 | 54 245.00 | | 44 195.00 |
DK Provisions réglementées | 122 425.00 | 97 882.00 | | 122 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 112.00 | 1 019 708.00 | | 1 022 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 960.00 | 775 167.00 | | 627 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 437.00 | 56 767.00 | | 234 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 768.00 | 532 398.00 | | 551 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 502.00 | 463 299.00 | | 434 502.00 |
EA Autres dettes | | 19 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 848 667.00 | 1 847 509.00 | | 1 848 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 779.00 | 2 867 217.00 | | 2 870 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 108.00 | 1 220 110.00 | | 1 371 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | 490.00 | | 1 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 805 771.00 | 1 670 886.00 | 5 476 657.00 | 3 805 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 771.00 | 1 670 886.00 | 5 476 657.00 | 3 805 771.00 |
FM Production stockée | | | 53 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 558 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 089.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 462 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 9 227.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 049.00 | 15 456.00 | | 10 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 421.00 | 13 131.00 | | 19 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 970.00 | 37 813.00 | | 29 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 363.00 | 87 893.00 | | 3 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 964.00 | 24 230.00 | | 43 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 327.00 | 112 123.00 | | 47 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 357.00 | -74 309.00 | | -17 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588 946.00 | 5 146 832.00 | | 5 588 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 365.00 | 5 069 161.00 | | 5 523 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 580.00 | 77 670.00 | | 65 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 065.00 | 42 425.00 | | 79 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 166.00 | | 89 437.00 | 3 363 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 452 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 268 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 995.00 | | 5 100.00 | 134 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184 428.00 | | 84 087.00 | 3 184 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 744.00 | | 250.00 | 43 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 793.00 | 131 755.00 | | 2 794 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 782.00 | 16 133.00 | | 111 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 011.00 | 115 621.00 | | 2 683 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 882.00 | 43 964.00 | 19 421.00 | 97 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 404.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 685.00 | 685.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 089.00 | 685.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 97 882.00 | 49 054.00 | 20 106.00 | 97 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 089.00 | 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 964.00 | 19 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 768.00 | 551 768.00 | | 551 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 734.00 | 168 734.00 | | 168 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 192.00 | 218 192.00 | | 218 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 607.00 | 1 053 607.00 | | 1 053 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 960.00 | 150 401.00 | 477 559.00 | 627 960.00 |
VI Groupe et associés | 234 437.00 | 234 437.00 | | 234 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 970.00 | | | 146 970.00 |
VP Divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 133.00 | 1 176 578.00 | 39 555.00 | 1 216 133.00 |
VW T.V.A. | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 667.00 | 1 371 108.00 | 477 559.00 | 1 848 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |