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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 461.00 | 111 782.00 | 22 679.00 | 134 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 38 420.00 | 33 515.00 | 4 905.00 | 38 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816 821.00 | 2 416 621.00 | 400 200.00 | 2 816 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 187.00 | 232 875.00 | 96 312.00 | 329 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 166.00 | 2 794 793.00 | 568 373.00 | 3 363 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 565.00 | | 114 565.00 | 114 565.00 |
BP En cours de production de services | 524 099.00 | | 524 099.00 | 524 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 391.00 | | 176 391.00 | 176 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 410.00 | | 590 410.00 | 590 410.00 |
BZ Autres créances | 120 615.00 | | 120 615.00 | 120 615.00 |
CF Disponibilités | 708 819.00 | | 708 819.00 | 708 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 299.00 | | 57 299.00 | 57 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 844.00 | | 2 298 844.00 | 2 298 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 010.00 | 2 794 793.00 | 2 867 217.00 | 5 662 010.00 |
CU Autres participations | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 080.00 | 261 080.00 | | 261 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
DG Autres réserves | 416 381.00 | 416 381.00 | | 416 381.00 |
DH Report à nouveau | 86 342.00 | 86 342.00 | | 86 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 670.00 | 349 955.00 | | 77 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 245.00 | 23 737.00 | | 54 245.00 |
DK Provisions réglementées | 97 882.00 | 86 783.00 | | 97 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 708.00 | 1 250 386.00 | | 1 019 708.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 143.00 | 483 719.00 | | 774 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 398.00 | 322 829.00 | | 532 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 299.00 | 600 268.00 | | 463 299.00 |
EA Autres dettes | 19 162.00 | 17 951.00 | | 19 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 509.00 | 1 481 534.00 | | 1 847 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 217.00 | 2 731 921.00 | | 2 867 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FG Production vendue services | 3 430 094.00 | 1 842 048.00 | 5 272 142.00 | 3 430 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 654.00 | 1 842 048.00 | 5 273 702.00 | 3 431 654.00 |
FM Production stockée | | | -168 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 108 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 227.00 | 2 626.00 | | 9 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 456.00 | 207 305.00 | | 15 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 131.00 | 9 749.00 | | 13 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 813.00 | 219 680.00 | | 37 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 893.00 | 135 517.00 | | 87 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 623.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 230.00 | 18 081.00 | | 24 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 123.00 | 185 221.00 | | 112 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 309.00 | 34 459.00 | | -74 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 85 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 146 832.00 | 6 737 105.00 | | 5 146 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 161.00 | 6 387 150.00 | | 5 069 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 670.00 | 349 955.00 | | 77 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 184 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 520.00 | | 16 475.00 | 118 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 939.00 | | 277 488.00 | 2 906 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 251.00 | 111 541.00 | | 2 683 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 134.00 | 17 648.00 | | 94 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 117.00 | 93 893.00 | | 2 589 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
UX Autres créances clients | 590 410.00 | 590 410.00 | | 590 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 652.00 | 146 969.00 | 587 009.00 | 773 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 615.00 | 120 615.00 | | 120 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 629.00 | 770 324.00 | 39 305.00 | 809 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 934.00 | 205 250.00 | 587 009.00 | 831 934.00 |