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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 452.00 | 78 186.00 | 29 266.00 | 107 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 38 420.00 | 24 948.00 | 13 472.00 | 38 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536 643.00 | 2 304 163.00 | 232 480.00 | 2 536 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 641.00 | 184 597.00 | 103 044.00 | 287 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 790.00 | 2 591 894.00 | 423 896.00 | 3 015 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 196.00 | | 102 196.00 | 102 196.00 |
BP En cours de production de services | 512 448.00 | | 512 448.00 | 512 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 733.00 | | 1 175 733.00 | 1 175 733.00 |
BZ Autres créances | 222 036.00 | | 222 036.00 | 222 036.00 |
CF Disponibilités | 483 743.00 | | 483 743.00 | 483 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 832.00 | | 77 832.00 | 77 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 641.00 | | 2 586 641.00 | 2 586 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 431.00 | 2 591 894.00 | 3 010 537.00 | 5 602 431.00 |
CU Autres participations | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 080.00 | | | 261 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
DG Autres réserves | 550 166.00 | | | 550 166.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 557.00 | | | 452 557.00 |
DK Provisions réglementées | 78 451.00 | | | 78 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 362.00 | | | 1 368 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 514.00 | | | 419 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 546.00 | | | 317 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 355.00 | | | 774 355.00 |
EA Autres dettes | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 175.00 | | | 1 642 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 537.00 | | | 3 010 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 868.00 | | | 1 355 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 291 543.00 | | 6 291 543.00 | 6 291 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 291 543.00 | | 6 291 543.00 | 6 291 543.00 |
FM Production stockée | | | 173 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 476 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 295.00 | | | 89 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 451.00 | | | 148 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 527 644.00 | | | 6 527 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 075 086.00 | | | 6 075 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 557.00 | | | 452 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 264.00 | | | 2 780 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 862 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 862 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780 264.00 | | | 2 780 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 293.00 | 172 771.00 | 15 171.00 | 2 434 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 861.00 | 10 325.00 | | 67 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 432.00 | 162 446.00 | 15 171.00 | 2 366 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 039.00 | | 28 588.00 | 107 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 039.00 | | 28 588.00 | 107 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 546.00 | 317 546.00 | | 317 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 953.00 | 282 953.00 | | 282 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 757.00 | 288 757.00 | | 288 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 733.00 | 1 175 733.00 | | 1 175 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 514.00 | 133 207.00 | 270 389.00 | 419 514.00 |
VP Divers | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 645.00 | 202 645.00 | | 202 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 832.00 | 77 832.00 | | 77 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 263.00 | 1 475 601.00 | 40 662.00 | 1 516 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 174.00 | 1 237 867.00 | 270 389.00 | 1 524 174.00 |