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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 159.00 | 62 344.00 | 7 814.00 | 70 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 094.00 | 521 162.00 | 122 932.00 | 644 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 294.00 | 586 570.00 | 138 724.00 | 725 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 833.00 | | 403 833.00 | 403 833.00 |
BZ Autres créances | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CF Disponibilités | 113 178.00 | | 113 178.00 | 113 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 367.00 | | 565 367.00 | 565 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 661.00 | 586 570.00 | 704 091.00 | 1 290 661.00 |
CU Autres participations | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 116 957.00 | | | 116 957.00 |
DH Report à nouveau | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
DL TOTAL (I) | 253 305.00 | | | 253 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 724.00 | | | 196 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 894.00 | | | 202 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 786.00 | | | 450 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 091.00 | | | 704 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 251.00 | | | 433 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 491.00 | | 81 504.00 | 649 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 725 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 714 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 749.00 | | 81 504.00 | 642 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 161.00 | 36 424.00 | 14.00 | 550 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 097.00 | 36 424.00 | 14.00 | 547 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 724.00 | 196 724.00 | | 196 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 526.00 | 91 526.00 | | 91 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 403 833.00 | | | 403 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 230.00 | 32 695.00 | 17 535.00 | 50 230.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 615.00 | 411 615.00 | 5 000.00 | 416 615.00 |
VW T.V.A. | 84 652.00 | 84 652.00 | | 84 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 786.00 | 433 251.00 | 17 535.00 | 450 786.00 |