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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 492.00 | 69 090.00 | 7 402.00 | 76 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 906.00 | 413 074.00 | 212 832.00 | 625 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 439.00 | 485 227.00 | 228 212.00 | 713 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 738.00 | | 313 738.00 | 313 738.00 |
BZ Autres créances | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CF Disponibilités | 203 930.00 | | 203 930.00 | 203 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 757.00 | | 567 757.00 | 567 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 196.00 | 485 227.00 | 795 969.00 | 1 281 196.00 |
CU Autres participations | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 116 957.00 | | | 116 957.00 |
DH Report à nouveau | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 496.00 | | | 68 496.00 |
DL TOTAL (I) | 219 983.00 | | | 219 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 272.00 | | | 116 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 799.00 | | | 117 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 718.00 | | | 116 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 030.00 | | | 225 030.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 986.00 | | | 575 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 969.00 | | | 795 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 408.00 | | | 532 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 036.00 | | 128 019.00 | 604 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 615.00 | 713 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 615.00 | 702 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 995.00 | | 128 019.00 | 592 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 310.00 | 49 035.00 | 11 118.00 | 447 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 246.00 | 49 035.00 | 11 118.00 | 444 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 718.00 | 116 718.00 | | 116 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 473.00 | 109 473.00 | | 109 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 738.00 | 313 738.00 | | 313 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 272.00 | 72 694.00 | 43 578.00 | 116 272.00 |
VI Groupe et associés | 117 799.00 | 117 799.00 | | 117 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 537.00 | 329 537.00 | 5 000.00 | 334 537.00 |
VW T.V.A. | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 986.00 | 532 408.00 | 43 578.00 | 575 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |