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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 159.00 | 65 049.00 | 9 109.00 | 74 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 836.00 | 379 196.00 | 139 640.00 | 518 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 036.00 | 447 310.00 | 156 727.00 | 604 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 060.00 | | 287 060.00 | 287 060.00 |
BZ Autres créances | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CF Disponibilités | 229 057.00 | | 229 057.00 | 229 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 616.00 | | 557 616.00 | 557 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 652.00 | 447 310.00 | 714 343.00 | 1 161 652.00 |
CU Autres participations | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 116 957.00 | | | 116 957.00 |
DH Report à nouveau | 119 579.00 | | | 119 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
DL TOTAL (I) | 311 487.00 | | | 311 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 130.00 | | | 131 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 172.00 | | | 188 172.00 |
EA Autres dettes | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 856.00 | | | 402 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 343.00 | | | 714 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 466.00 | | | 364 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 294.00 | | 97 370.00 | 725 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 628.00 | 604 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 628.00 | 592 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 253.00 | | 97 370.00 | 714 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 570.00 | 44 380.00 | 183 640.00 | 586 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 507.00 | 44 380.00 | 183 640.00 | 583 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 130.00 | 131 130.00 | | 131 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 682.00 | 63 682.00 | | 63 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 060.00 | | | 287 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 693.00 | 33 303.00 | 38 390.00 | 71 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 390.00 | 295 390.00 | 5 000.00 | 300 390.00 |
VW T.V.A. | 99 784.00 | 99 784.00 | | 99 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 856.00 | 364 466.00 | 38 390.00 | 402 856.00 |