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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 492.00 | 73 267.00 | 3 225.00 | 76 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 182.00 | 378 921.00 | 173 261.00 | 552 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 715.00 | 455 252.00 | 190 463.00 | 645 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 302.00 | 1 979.00 | 377 323.00 | 379 302.00 |
BZ Autres créances | 96 367.00 | | 96 367.00 | 96 367.00 |
CF Disponibilités | 152 914.00 | | 152 914.00 | 152 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 590.00 | 1 979.00 | 654 611.00 | 656 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 305.00 | 457 231.00 | 845 074.00 | 1 302 305.00 |
CU Autres participations | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 116 957.00 | | | 116 957.00 |
DH Report à nouveau | 86 256.00 | | | 86 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
DL TOTAL (I) | 233 502.00 | | | 233 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 435.00 | | | 78 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 680.00 | | | 211 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 385.00 | | | 246 385.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 572.00 | | | 611 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 074.00 | | | 845 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 349.00 | | | 571 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 439.00 | 31 229.00 | | 713 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 953.00 | 645 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 953.00 | 628 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 398.00 | 25 229.00 | | 702 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978.00 | 6 000.00 | | 7 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 227.00 | 55 974.00 | 85 949.00 | 485 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 163.00 | 55 974.00 | 85 949.00 | 482 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 979.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 680.00 | 211 680.00 | | 211 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 830.00 | 85 830.00 | | 85 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 302.00 | 379 302.00 | | 379 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 730.00 | 29 507.00 | 40 223.00 | 69 730.00 |
VI Groupe et associés | 78 435.00 | 78 435.00 | | 78 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VP Divers | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 202.00 | 476 202.00 | 11 000.00 | 487 202.00 |
VW T.V.A. | 126 089.00 | 126 089.00 | | 126 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 572.00 | 571 349.00 | 40 223.00 | 611 572.00 |