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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 215 123.00 | 204 754.00 | 10 369.00 | 215 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 325.00 | 330 857.00 | 122 468.00 | 453 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 423.00 | 39 395.00 | 12 028.00 | 51 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 504.00 | 586 132.00 | 148 372.00 | 734 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
BN En cours de production de biens | 91 533.00 | | 91 533.00 | 91 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 423.00 | 7 316.00 | 216 107.00 | 223 423.00 |
BZ Autres créances | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
CF Disponibilités | 319 019.00 | | 319 019.00 | 319 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 270.00 | 7 316.00 | 673 954.00 | 681 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 775.00 | 593 448.00 | 822 326.00 | 1 415 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
DG Autres réserves | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DH Report à nouveau | 229.00 | | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 831.00 | | | 77 831.00 |
DL TOTAL (I) | 521 126.00 | | | 521 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 855.00 | | | 80 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 378.00 | | | 150 378.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 326.00 | | | 822 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 585.00 | | | 219 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 763.00 | | 1 062 763.00 | 1 062 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 763.00 | | 1 062 763.00 | 1 062 763.00 |
FM Production stockée | | | 20 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 974.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 179.00 | | | -10 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 262.00 | | | 1 126 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 431.00 | | | 1 048 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 831.00 | | | 77 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 532.00 | 11 532.00 | 20 000.00 | 31 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 226.00 | 258 226.00 | | 258 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 200.00 | 219 585.00 | 83 685.00 | 301 200.00 |