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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 876.00 | 11 737.00 | 140.00 | 11 876.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 3 305.00 | 816.00 | 2 489.00 | 3 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 459.00 | 432 568.00 | 19 891.00 | 452 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 321.00 | 29 098.00 | 223.00 | 29 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 468.00 | 474 218.00 | 26 249.00 | 500 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
BN En cours de production de biens | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 640.00 | 10 092.00 | 194 548.00 | 204 640.00 |
BZ Autres créances | 223 586.00 | | 223 586.00 | 223 586.00 |
CF Disponibilités | 445 495.00 | | 445 495.00 | 445 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 001.00 | 10 092.00 | 941 908.00 | 952 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 468.00 | 484 311.00 | 968 158.00 | 1 452 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
DG Autres réserves | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 246.00 | | | 195 246.00 |
DL TOTAL (I) | 765 780.00 | | | 765 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 171.00 | | | 116 171.00 |
EA Autres dettes | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 378.00 | | | 202 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 158.00 | | | 968 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 378.00 | | | 202 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 777.00 | 9 003.00 | | 469 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 126.00 | 610.00 | | 11 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 651.00 | 8 393.00 | | 458 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 298.00 | 1 794.00 | | 8 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 298.00 | 1 794.00 | | 8 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 298.00 | 1 794.00 | | 8 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 171.00 | 116 171.00 | | 116 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 232.00 | 430 232.00 | | 430 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 232.00 | 430 232.00 | | 430 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 686.00 | 200 686.00 | | 200 686.00 |