| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 3 305.00 | 485.00 | 2 820.00 | 3 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 450.00 | 429 364.00 | 14 086.00 | 443 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 321.00 | 28 801.00 | 520.00 | 29 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 709.00 | 469 777.00 | 20 932.00 | 490 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BN En cours de production de biens | 61 254.00 | | 61 254.00 | 61 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 649.00 | 8 298.00 | 167 350.00 | 175 649.00 |
BZ Autres créances | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
CF Disponibilités | 394 131.00 | | 394 131.00 | 394 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 293.00 | 8 298.00 | 658 995.00 | 667 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 002.00 | 478 075.00 | 679 927.00 | 1 158 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
DG Autres réserves | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 140.00 | | | -47 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
DL TOTAL (I) | 570 535.00 | | | 570 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
EA Autres dettes | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 393.00 | | | 109 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 927.00 | | | 679 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 393.00 | | | 109 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 934.00 | | 15 110.00 | 477 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 335.00 | 490 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 335.00 | 476 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 302.00 | | 15 110.00 | 463 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 711.00 | 13 401.00 | 2 335.00 | 458 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 585.00 | 13 401.00 | 2 335.00 | 447 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 162.00 | 2 136.00 | | 6 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 162.00 | 2 136.00 | | 6 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 162.00 | 2 136.00 | | 6 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 295.00 | 206 295.00 | | 206 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 295.00 | 206 295.00 | | 206 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 393.00 | 109 393.00 | | 109 393.00 |