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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 815.00 | 83.00 | 732.00 | 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 013.00 | 394 882.00 | 41 131.00 | 436 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 791.00 | 45 627.00 | 2 165.00 | 47 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 252.00 | 451 718.00 | 47 534.00 | 499 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 597.00 | 6 162.00 | 154 435.00 | 160 597.00 |
BZ Autres créances | 81 248.00 | | 81 248.00 | 81 248.00 |
CF Disponibilités | 452 112.00 | | 452 112.00 | 452 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 502.00 | 6 162.00 | 757 340.00 | 763 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 754.00 | 457 880.00 | 804 874.00 | 1 262 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
DG Autres réserves | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
DL TOTAL (I) | 606 332.00 | | | 606 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 579.00 | | | 90 579.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 541.00 | | | 198 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 874.00 | | | 804 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 077.00 | | | 174 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 247.00 | 15 300.00 | 1 047 547.00 | 1 032 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 247.00 | 15 300.00 | 1 047 547.00 | 1 032 247.00 |
FM Production stockée | | | -35 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 554.00 | | | 1 049 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 311.00 | | | 1 000 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 107.00 | 32 611.00 | | 419 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 981.00 | 32 611.00 | | 407 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 972.00 | 190.00 | | 5 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 972.00 | 190.00 | | 5 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 972.00 | 190.00 | | 5 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 889.00 | 246 889.00 | | 246 889.00 |