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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 3 585.00 | 5 315.00 | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 766.00 | 78 312.00 | 454.00 | 78 766.00 |
AP Constructions | 120 454.00 | 99 615.00 | 20 839.00 | 120 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 722.00 | 45 493.00 | 11 229.00 | 56 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 025.00 | 125 492.00 | 62 533.00 | 188 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 913.00 | 352 497.00 | 113 416.00 | 465 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 888.00 | 6 318.00 | 36 569.00 | 42 888.00 |
BN En cours de production de biens | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 852.00 | | 54 852.00 | 54 852.00 |
BT Marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 142.00 | | 212 142.00 | 212 142.00 |
CF Disponibilités | 848 269.00 | | 848 269.00 | 848 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 370.00 | 6 318.00 | 1 250 051.00 | 1 256 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 282.00 | 358 815.00 | 1 363 467.00 | 1 722 282.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 847 030.00 | 787 877.00 | | 847 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 072.00 | 59 153.00 | | -14 072.00 |
DK Provisions réglementées | 85 611.00 | 74 713.00 | | 85 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 110.00 | 1 173 283.00 | | 1 170 110.00 |
DP Provisions pour risques | 9 305.00 | 10 000.00 | | 9 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 305.00 | 10 000.00 | | 9 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 618.00 | 96 773.00 | | 72 618.00 |
EA Autres dettes | | 573.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 053.00 | 287 451.00 | | 184 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 467.00 | 1 470 735.00 | | 1 363 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FD Production vendue biens | 1 211 397.00 | 57 039.00 | 1 268 436.00 | 1 211 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 545.00 | 57 039.00 | 1 268 584.00 | 1 211 545.00 |
FM Production stockée | | | 21 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 305.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 617.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 097.00 | 11 247.00 | | 11 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 898.00 | -10 630.00 | | -10 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 657.00 | 1 635 657.00 | | 1 339 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 729.00 | 1 576 504.00 | | 1 353 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 072.00 | 59 153.00 | | -14 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85 611.00 | 9 635.00 | 199.00 | 85 611.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 305.00 | 70 614.00 | | 9 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 916.00 | 80 249.00 | 199.00 | 94 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 618.00 | 72 618.00 | | 72 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VP Divers | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 375.00 | 286 375.00 | | 286 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 053.00 | 174 476.00 | 9 577.00 | 184 053.00 |