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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
AH Fonds commercial | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 431.00 | 82 494.00 | 4 937.00 | 87 431.00 |
AP Constructions | 120 454.00 | 107 514.00 | 12 940.00 | 120 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 418.00 | 69 799.00 | 13 619.00 | 83 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 856.00 | 196 683.00 | 28 174.00 | 224 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 357.00 | 467 579.00 | 72 778.00 | 540 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 083.00 | | 57 083.00 | 57 083.00 |
BN En cours de production de biens | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 314.00 | 282.00 | 162 033.00 | 162 314.00 |
BZ Autres créances | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CF Disponibilités | 1 237 533.00 | | 1 237 533.00 | 1 237 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 712.00 | 282.00 | 1 559 431.00 | 1 559 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 069.00 | 467 860.00 | 1 632 208.00 | 2 100 069.00 |
CU Autres participations | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 053 869.00 | 995 701.00 | | 1 053 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 902.00 | 58 168.00 | | 50 902.00 |
DK Provisions réglementées | 75 671.00 | 85 653.00 | | 75 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 982.00 | 1 391 062.00 | | 1 431 982.00 |
DP Provisions pour risques | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 495.00 | 60 506.00 | | 76 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 658.00 | 124 681.00 | | 113 658.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 535.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 922.00 | 185 722.00 | | 190 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 208.00 | 1 586 089.00 | | 1 632 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 235 245.00 | 64 687.00 | 1 299 932.00 | 1 235 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 245.00 | 64 687.00 | 1 299 932.00 | 1 235 245.00 |
FM Production stockée | | | 4 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 797.00 | 9 982.00 | | 7 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 056.00 | 16 033.00 | | 14 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 121.00 | 15 944.00 | | 13 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 814.00 | 1 208 904.00 | | 1 327 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 913.00 | 1 150 736.00 | | 1 276 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 902.00 | 58 168.00 | | 50 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 012.00 | 29 294.00 | 18 727.00 | 457 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 254.00 | 4 488.00 | 3 160.00 | 92 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 757.00 | 24 806.00 | 15 567.00 | 364 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 495.00 | 76 495.00 | | 76 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 659.00 | 113 659.00 | | 113 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 517.00 | 203 517.00 | | 203 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 517.00 | 203 517.00 | | 203 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 922.00 | 190 922.00 | | 190 922.00 |