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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 088.00 | 3 706.00 | 7 382.00 | 11 088.00 |
AH Fonds commercial | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 852.00 | 84 852.00 | | 84 852.00 |
AP Constructions | 120 454.00 | 105 250.00 | 15 204.00 | 120 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 418.00 | 59 199.00 | 24 219.00 | 83 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 450.00 | 174 976.00 | 43 474.00 | 218 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 308.00 | 427 984.00 | 103 324.00 | 531 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
BN En cours de production de biens | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 542.00 | | 189 542.00 | 189 542.00 |
BZ Autres créances | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
CF Disponibilités | 1 087 822.00 | | 1 087 822.00 | 1 087 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 354.00 | | 1 447 354.00 | 1 447 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 662.00 | 427 984.00 | 1 550 679.00 | 1 978 662.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 954 856.00 | | | 954 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
DK Provisions réglementées | 95 635.00 | | | 95 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 876.00 | | | 1 342 876.00 |
DP Provisions pour risques | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 036.00 | | | 101 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 970.00 | | | 96 970.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 497.00 | | | 198 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 679.00 | | | 1 550 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 497.00 | | | 198 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 107 121.00 | 67 828.00 | 1 174 949.00 | 1 107 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 121.00 | 67 828.00 | 1 174 949.00 | 1 107 121.00 |
FM Production stockée | | | 9 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 607.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 317.00 | | | 1 213 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 472.00 | | | 1 172 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 006.00 | | 44 702.00 | 499 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 400.00 | 531 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 400.00 | 422 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 385.00 | | | 104 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 021.00 | | 44 702.00 | 390 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 776.00 | 27 607.00 | 12 400.00 | 412 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 245.00 | 5 314.00 | | 83 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 532.00 | 22 294.00 | 12 400.00 | 329 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 617.00 | | 9 982.00 | 105 617.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 922.00 | | 9 982.00 | 114 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 036.00 | 101 036.00 | | 101 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 189 542.00 | 189 542.00 | | 189 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VP Divers | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 462.00 | 240 462.00 | | 240 462.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 497.00 | 198 497.00 | | 198 497.00 |