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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 088.00 | 7 402.00 | 3 686.00 | 11 088.00 |
AH Fonds commercial | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 852.00 | 84 852.00 | | 84 852.00 |
AP Constructions | 120 454.00 | 106 390.00 | 14 064.00 | 120 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 418.00 | 64 538.00 | 18 880.00 | 83 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 440.00 | 193 829.00 | 35 611.00 | 229 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 298.00 | 457 012.00 | 85 286.00 | 542 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 984.00 | | 43 984.00 | 43 984.00 |
BN En cours de production de biens | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 584.00 | | 133 584.00 | 133 584.00 |
BZ Autres créances | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CF Disponibilités | 1 228 722.00 | | 1 228 722.00 | 1 228 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 803.00 | | 1 500 803.00 | 1 500 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 101.00 | 457 012.00 | 1 586 089.00 | 2 043 101.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 995 701.00 | | | 995 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
DK Provisions réglementées | 85 653.00 | | | 85 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 062.00 | | | 1 391 062.00 |
DP Provisions pour risques | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 681.00 | | | 124 681.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 722.00 | | | 185 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 089.00 | | | 1 586 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 722.00 | | | 185 722.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 165 739.00 | 39 226.00 | 1 204 965.00 | 1 165 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 739.00 | 39 226.00 | 1 204 965.00 | 1 165 739.00 |
FM Production stockée | | | -17 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 312.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 163.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 904.00 | | | 1 208 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 736.00 | | | 1 150 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 984.00 | 30 312.00 | 1 285.00 | 427 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 558.00 | 3 696.00 | | 88 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 425.00 | 26 616.00 | 1 285.00 | 339 425.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 635.00 | | 9 982.00 | 95 635.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 940.00 | | 9 982.00 | 104 940.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 681.00 | 124 681.00 | | 124 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 032.00 | 171 032.00 | | 171 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 032.00 | 171 032.00 | | 171 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 722.00 | 185 722.00 | | 185 722.00 |